26 Optionen Strategien

Ultimative Optionen Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf diesem Gebiet sein, aber er schafft es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienstleistungen. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat sich mein Verständnis von Optionenhandel, griechischen, intrinsischen / extrinsischen Werten, impliziten Volatilität usw. durch SO und Kim enorm erhöht. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Verdienststreben. Der Erziehungswert von SO überwiegt bei weitem den Eintrittspreis. Es gibt viele intelligente Menschen in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg. Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe und ich gebe ihm Kredit in der Trader Ive geworden. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet ist, dass jeder der Trades real nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreiches Trading zu Ihrem erfolgreichen Trading, da es keinen Grund gibt, dass Sie seinen Trades nicht entsprechen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investment-Service, erzieht die Menschen auf, wie man Optionshandel tun. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Trading-Strategien. Die Trading-Methoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Fähigkeiten. Anstehende Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge bestimmt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Option Strategy Option Strategie Option Strategie: Eine Einführung in Optionen Trading Bryan Chops Investor Extraordinaire Wenn Sie Optionen getätigt haben, bevor, don8217t Sorgen, ist es einfacher, als Sie vielleicht denken. Ich habe Optionen-Trading seit über 25 Jahren, und ich habe Tausenden von Einzelpersonen geholfen, zu lernen, welche Optionen sind, wie zu handeln Optionen und lernen grundlegende Option Strategien. Das erste, was Sie verstehen müssen ist, dass ein Aktienkurs in 3 Richtungen zu bewegen: Es kann nach oben Es kann gehen. Es kann gleich bleiben. Die zweite Sache, die Sie sich merken müssen ist, dass eine 8220call Option8221 Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen, und ein 8220put option8221 gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich daran erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken eines 8220call Option8221 ermöglicht es Ihnen, den Bestand von jemandem anrufen, und ein 8220put Option8221 können Sie die Aktie oder verkaufen sie an jemanden. In diesem Beispiel wird die Microsoft 25 Call Option zum Preis von 1.00, also der maximale Verlust ist 1. Wenn Microsoft schließt über dem 25 Ausübungspreis, dann beginnt der Handel zu unseren Gunsten zu bewegen. Wenn Microsoft über dem Break-even-Punkt von 26 (die die Summe der Kosten der Option plus der Ausübungspreis ist) schließt, ist der Handel rentabel. Die dritte Sache zu erinnern, ist ein paar wichtige Begriffe. Der 8220strike price8221 ist der Preis, zu dem Sie das Recht haben, zu kaufen (wenn wir reden Call-Optionen) oder das Recht zu verkaufen (wenn wir sprechen Put-Optionen). Der 8220Expirationsmonat8221 ist der Monat, in dem die Option abgelaufen ist (das genaue Datum ist normalerweise der 3. Freitag eines jeden Monats). Der beste Weg, um über grundlegende Option Strategien zu lernen ist es, für ein Optionspapier Handelskonto registrieren. Das beste, was da ist, ist Stocktrak Das letzte, was Sie verstehen müssen ist, dass, wenn Sie denken, eine Aktie geht nach oben, gibt es 3 Möglichkeiten, Geld zu verdienen: 1. Sie können die Aktie zu kaufen. 2. Sie können eine Kaufoption auf dem Lager kaufen. 3. Sie können eine Put verkaufen. Ebenso, wenn Sie denken, eine Aktie wird nach unten gehen, gibt es auch 3 Möglichkeiten, um Geld zu verdienen: 1. Sie können den Bestand kurz 2. Sie können eine Put-Option auf den Bestand zu kaufen, und 3. Sie können ein Call-Szenario zu verkaufen 1: Kaufen Sie 100 Aktien und 1 Vertrag von jedem der 80, 85 und 90 Anrufe und IBM schließt bei 87. Fazit Wenn Sie zuversichtlich, dass eine Aktie gehen wird ein paar Punkte vor dem nächsten Option Ablaufdatum, Ist es die profitabelste (und die riskanteste), eine Call-Option mit einem Basispreis zu kaufen, der leicht über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Wenn Sie ein wenig konservativer sein wollen, können Sie auch die Call-Option mit einem Basispreis unterhalb des aktuellen Aktienkurses kaufen. Im Zweifel, welche Option zu kaufen, schauen Sie immer auf das Volumen, das auf dem realen Markt geschieht und gehen, wo das Volumen ist (ich nenne das nach dem 8220smart money8221). Diese Website ist der beste Ort, um über Optionen zu lernen. Die besten Optionen Trading-Websites are8230 Aktuelle Kommentare Kategorien Copyright-Kopie Option StrategyApollo Investment - Optionen Strategien für Einkommen Investoren 12.12.2016 13:45 ainv Eine Fallstudie mit meinem früheren Trades auf AINV Optionen. Buch-Wissen ist eine Grundlage, und es braucht echte Praktiken, um Optionen Trading-Fähigkeiten zu entwickeln. Lektionen, die aus den Trades gelernt werden, werden in fettschriftartigen Sätzen hervorgehoben und im Abschnitt "Fazit" erneut angezeigt. Es ist fast sechs Monate seit ich meinen ersten Artikel Selling Apollo Investment Puts für Einkommen Investoren. Ich denke, es ist eine gute Zeit, mit dem Leser über meine Trades auf Apollo Investment (NASDAQ: AINV) zu teilen, und was noch wichtiger ist, was ich gelernt habe (und Sie könnten lernen) aus diesen Trades. Das Ziel ist nicht, ob jetzt eine gute Zeit zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Aktie oder Option ist, sondern vielmehr zu diskutieren, wie man Schreiboptionen Ansatz, mit dem Fokus noch auf Investitionen für Einkommen. Zuerst eine kurze Zusammenfassung meiner Trades auf AINV Optionen: T1. Am 19. Mai verkaufte ich AINV 5. Dezember Put an 0.60, als AINV Aktienkurs bei 5.31 war. T2. Am 7. Juni eröffnete ich einen Stier Put Spread - A verkauft AINV Dezember 6 Put auf 1,20, und B kaufte AINV Dezember 4 Put um 0,15, wenn AINV Aktienkurs bei 5,38 war. T3. Am 14. Juni schloss ich das 4 Put-Bein durch den Verkauf der Option bei 0,13, bevor der AINV-Aktienkurs bei 5,48 schloss. Hier ist die AINV Preisgrafik für die letzten 9 Monate als Referenz: Meine Optionen Handel Leben wurde im Mai dieses Jahres geboren, nachdem sie Richard Lejeune verkaufen PSEC Optionen. Nachdem ich Richards Handel nachgeahmt habe, dachte ich über die Erforschung anderer Ideen, und das ist, was mich geweckt, um AINV Handel: BDCs hatte sich zu einem guten Sektor zu Investitionsaussichten zu finden. Charakteristika von BDC-Aktienoptionen könnten diejenige von PSEC als Referenz für ähnliche Geschäftstätigkeiten heranziehen. AINV Nachrichten, nachdem die vierteljährliche Ergebnisanzeige meine Aufmerksamkeit erregte. Wenn ein Aktienkurs stürzt, kann es eine Gelegenheit geben. Ich suchte im Web, um die AINV finanzielle Ergebnisse Ankündigung, sowie Analysten Kommentare zu lesen. Während ich wenig Kenntnis über die Firma hatte, war ich sehr erfreut, dass der Bestand überverkauft war. T1 wurde mit dieser Analyse mit dem Risiko-Rendite-Modell wie in meinem ersten Artikel gehandelt: Handel Datum: 19. Mai 2016 Verfalldatum: 16. Dezember 2016 Spot Börsenkurs: 5.31 Tage bis Verfall: 212 Handelsgröße: 11 Einheiten Basiswert Anteile: 1,100 Optionsprämienbetrag: 660 Brokeragegebühr: 17,67 Brokerage Ratio: 2,9 Nettoprogramm erhalten: 642,33 Wenn Aktienkurs unter 5 sinkt, wird für zugewiesene Aktien gezahlt: 5,500 Nettobetrag bei Zuteilung: 4,857,67 Prämienzinssatz: 13,2 Jährlich Zinssatz: 22,8 Break-even Preis: 4,42 Nachteil: 16,8 Der Zinssatz für den Handel war aus meiner Sicht akzeptabel, und der Nachschuss sah ziemlich sicher zu mir aus. Am 31. Mai kündigte Richard AINV als eine Auswahl für die Panick Research-Abonnenten in seinem exklusiven Artikel an. Er schrieb später einen öffentlichen Artikel, um seine Argumentation zu erklären. Daher gab mir T1, das als technischer Handel begann, viel mehr Selbstbewusstsein. Ich dachte über die Verdopplung nach unten, aber die abenteuerliche Seite von mir entmutigt mich einfach aus anderen Verkauf am 5. Dezember Put. Während dieser Zeit hatte ich einige AINV Put Trades auf dem Markt auf der 9 und 10 Streiks Preise bemerkt. Richards Prospect Capital Corporation (NASDAQ: PSEC) Put Handel hatte mich geleitet, Optionsverträge für die Out-of-the-money OTM Streik Preise zu schreiben, aber irgendwie muss es einen Zweck, um diese tiefen in-the-money ITM Optionen handeln. Dies führte mich zu einem etwas ITM-Option, die mit 6 Ausübungspreis zu versuchen. Es schien mir ein bisschen riskant zu sein, da ich das vorher noch nicht probiert habe. Dann dachte ich über den Handel ein 5-6 Stier put verbreitet. Und erhöhen Sie die Option Größe, weil einige Prämie würde beim Kauf der 5 Option ausgeglichen werden. Aber wenn ich das tat, würde es auch bedeuten, schließen Sie die 5-Option. Schlimmer ist, dass die Broker-Handelsplattform nicht erlaubte mir, mehr von den gleichen Optionen in einem Rutsch zu kaufen, als ich ursprünglich verkaufte, was ich für eine große Handelsbeschränkung halte. Aus diesem Grund wandte ich mich an die Verwendung der 4 Put statt 5 Put als das Buy-Bein in T2. Um die gleiche Analyse-Methode wie oben für eine Spread-Option Handel verwenden ist mehr mühsam, ich hatte es mit einer Kalkulationstabelle zu tun. Daher in der T2-Analyse unten, zeige ich eine einfachere Methode, die die meisten Menschen verwenden würde. Handelstag: 7. Juni 2016 Verfalldatum: 16. Dezember 2016 Spot Börsenkurs: 5.38 6 Put-Preis: 1.20 4 Put-Preis: 0.15 Maximaler Verlust, wenn der Auslaufkurs lt 4.0: (6 - 4) - 1.05 0.95 Maximaler Gewinn, Wenn Verfall Aktienkurs gt 6,0: 1,20 - 0,15 1,05 Break-even-Preis: 4 0,95 / (6 - 4) 4.475 Die oben genannten Gewinne und Verluste sind pro Optionswert. Um den absoluten Betrag zu erhalten, multiplizieren Sie sich mit der Anzahl der Vertragseinheiten und mit 100 Aktien pro Vertrag. Mein Handel war auf 20 Optionen. Maximaler Gewinnbetrag: 1,05 20 100 2,100 Maximaler Verlustbetrag: 0,95 20 100 1,900 Haben Sie keine Angst, einen Verlust für den Kapitalschutz zu nehmen. Was war die Wahrscheinlichkeit, dass AINV Aktienkurs unter 4 ging, dachte ich mir einige Zeit nach T2 wurde ausgeführt. Die Aktie hätte weiter zu verlieren 26 von Wert auf unter 4, die Chance, die sehr klein sein sollte (touch wood) gehen. Daher in T2 zahlte ich einen Kosten von 12,5 (0,15 / 1,20) meiner gesammelten Prämie als Versicherung zu einem Tropfen von mindestens 26 im Aktienkurs. Schließlich entschied ich mich, das 4 Bein mit T3 zu schließen. Heres eine einfache Analyse von T3: Preis der Option: 0,15 Verkaufspreis bei Schließung: 0,13 Verlust im Preis: 0,02 Verlust Betrag: 0,02 20 100 40 Ich war erfreut, dass meine 0,13 Mid-Point-Preis-Angebot genommen wurde. Der Einfachheit halber enthalten die Berechnungen in den Handelsgeschäften T2 und T3 keine Handelskosten. Mein tatsächlicher Verlust in T3 betrug 79. Am letzten Freitag, dem 9. Dezember, d. H. Eine Woche vor dem Optionsverfall, schloss die AINV-Aktie am 6.07, knapp über dem Verkaufsbein der Option T2. Also, was habe ich gelernt, aus diesen Berufen Es ist besser, vor einem Optionshandel zu planen. Handelsoptionen sind komplizierter als der Handel mit Stammaktien. Im Handel der Aktie, müssen Sie nur angeben, kaufen / verkaufen, Preis und Volumen. Aber in Optionen gibt es mehr Variablen. Selbst wenn Sie nur ein Verfalldatum und einen Ausübungspreis wählen, den Sie am wohlsten fühlen, sollten Sie den Risiko-Rendite-Aspekt eines Handels noch analysieren. Trades, die vorzeitig geplant sind, lassen Sie den Trader verschiedene Möglichkeiten auswerten und wählen Sie eine oder zwei, die am besten geeignet für die bevorstehende Trading-Sitzung ist. Obwohl nicht in den Beispielen dieses Schreibens offensichtlich, habe ich einige schlechte Geschäfte, die aus meiner impulsiven Reaktion auf die Preisänderungen resultierte. Seien Sie aufgeschlossen über die vielen Möglichkeiten mit Optionen. Wenn ich meinen Verstand im Verkauf nur der OTM Wahlen hielt, dann hätte ich eine gute Gelegenheit verfehlt. Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass der AINV-Aktienkurs am 16. Juni über 6 bleibt, wenn der Markt schließt. Der einfachste Weg, die Leistungsunterschiede zu erkennen, ist der Optionspreis. Der Preis der 6 Put (1.2) war doppelt so hoch wie der der 5 Put (0,6), was bedeutet, dass der maximale Gewinn der Put Option im 6 Put verdoppelt wird. Beachten Sie, dass eine verbesserte maximale Gewinn nicht frei kommt. In der Tat, durch die Anwendung der Risiko-Belohnung Modell auf der 6 Put, bekam ich diese Metriken: Jahreszinssatz: 46,8 Break-even Preis: 4,81 Downside Protection: 10,6 Also, wenn Sie feststellen, dass das erhöhte Risiko von vermindertem Abwärtsschutz akzeptabel ist , Was bedeutet, dass Sie mehr Vertrauen in die kurzfristige Leistung der AINV Lager haben, dann gibt es einen guten Grund, auf eine höhere Belohnung, um ein höheres Risiko zu kompensieren. Seien Sie mutig, Fehler zuzugeben und zu korrigieren. Das Ausprobieren der Bulle setzen verbreitet Handel war eine gute Idee, eine, die in einigen künftigen Fällen nützlich sein könnte. Wegen der Beschränkung auf nicht in der Lage, meine 5 zu schließen und gleichzeitig einen anderen 5 Vertrag zu schließen, griff ich auf die 6-4 Ausbreitung, die ich später nicht mochte. Ich schloss meine 4 Put-Position mit T3, um einen Verlust von 79 zu erleiden. Im Nachhinein machte ich eine gute Entscheidung, die es mir ermöglichte, 241 der verbleibenden Versicherungsprämie zu erholen. Jedoch gibt es zwei Seiten zu einer Münze. Kommt, um über den T2-Handel nachzudenken, hätte ich die 4-Bein-Versicherung halten können, um jeden möglichen tiefen Verlust zu vermeiden. Eine weitere Überlegung ist, dass, um ein Versicherungsspiel zu vermeiden, hätte ich an zwei alternative Wege des Handels T2 gedacht haben: Verkaufen Sie eine kleinere Anzahl von 6 Puts, oder Schließen Sie die 5 Puts und verkaufen Sie eine größere Anzahl von 6 Puts Beide dieser Alternativen würden die Größe der 6 Put, um den aggregierten Risiko-Rendite-Faktor anzupassen. Wenn Sie sich fragen, warum ich wählte eine 7-Monats-Option statt einer 3- oder 4-Monats-Option, die Richard in seinem PSEC Beispiel Handel verwendet. Der Grund war, dass für die T1-Handel mit 5 Put, würde die Prämie von einem 3- oder 4-Monats-AINV Put Option zu diesem Zeitpunkt nicht in mein Belohnung Ziel passen, und es würde die Handelsgebühren relativ hoch (gleiche Gebühren für weniger Einkommen). Jedoch, hatte ich verstanden, die Implikation der 6 Put früher, und war ich mutig genug, ein optimaler Handel wäre, um den 6. August verkaufen. Nun, im Nachhinein ist immer 20-20. Zumindest gibt mir das Gedanken zum Nachdenken, so dass ich mir Optionen-Trading aus mehr Blickwinkeln anschauen kann und hoffentlich in Zukunft bessere Entscheidungen treffen wird. Wenn ein Aktienkurs stürzt, kann es eine Gelegenheit geben. Dont Angst, einen Verlust für Kapitalschutz zu nehmen. Es ist besser, zu planen, bevor Sie eine Option Handel. Seien Sie aufgeschlossen über die vielen Möglichkeiten mit Optionen. Seien Sie mutig, Fehler zuzugeben und zu korrigieren. Alle diese Punkte gelten nicht nur zu verkaufen Puts, sondern Optionen Handel im Allgemeinen. Dies sind die Lehren aus dem realen Handel. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Praxis im wirklichen Leben ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg des Optionshandels ist. Das Schreiben dieses Artikels hat mir ermöglicht, noch mehr zu lernen, die ich für den nächsten speichern werde. Hinweis: Ich bin kein Anlageberater. Ich schrieb diesen Artikel auf meiner begrenzten Kenntnisse, die unvollständig oder fehlerhaft sein könnte basiert. Der Leser sollte seine / ihre Due Diligence in der Forschung, bevor sie Investitionsentscheidungen zu tun. Hinweis: Der Autor ist Mitglied des Panick Value Research Report. Mitglieder erhielten einen Vorausblick zu diesem Artikel. Offenlegung: Ich / wir haben keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden einzuleiten. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Ich bin lange AINV durch Kurzschließen AINV Put Optionen. Lesen Sie den ganzen Artikel